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 帖子主题：作为一个外资私募基金操盘手，我感到有愧于自己的同胞 本文共 6 个独立IP阅读者 [回帖统计]
左都御史府刺客
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 楼主  
发帖心情作为一个外资私募基金操盘手，我感到有愧于自己的同胞

文章提交者：左都御史府刺客 加贴在 经济与法 法易论坛 http://bbs.laweach.com/bbs_137.html

我，一个外资私募基金操盘手。我的权力并不大，在这个总规模超过100亿美元的私募基金里，我可以调动的资金从来没有超过5亿美元，负责操盘的范围从来没有超过两只股票。基金认为技术含量比较高、风险比较大的权证交易，B股交易和三板交易，我从来没有参与过。我只做过A股。
　　
　　我是从2006年1月开始加盟这家外资基金的，此前，我在某家外资投资银行在上海的代表处工作。外资投行的薪水很高，但与对冲基金比起来就是小巫见大巫了。我在投行一开始做的是销售，后来转做交易。由于投行没有A股牌照（明年才可能有A股牌照，圈内人都知道是谁），只能通过地下钱庄、与内资券商合谋甚至开设大量散户账户来满足投资需要。其实那不是投资，纯粹是投机，赚中国股民的钱。
　　
　　在这家投行做了累计两年，我感到很没有意思，想尝试束缚更少的生活。于是，在一个前董事的介绍下，我到了现在的这家外资私募基金，其实就是对冲基金。只不过，它的全部业务都做中国，在中国是被禁止的，所以它不能漂白，甚至连官方名字都没有，与原先的国内私募基金没有差别。
　　
　　由于有人推荐，我只经过了简单的面试就被录取了。其实，这家私募基金是由美国几个大家族的家族办公室办起来的，其中有两个互联网新贵的家族资产，其他几个都是“老钱”，他们的总资产肯定超过1000亿美元，投到对冲基金里的是少数。我只见过一次某家族的成员到基金办公室来谈话，态度非常高傲，我感到说不出的难受。这些美国巨富家族其实看不起我国，只是想利用我国赚钱，而我却充当了他们的工具。
　　
　　2006年2月，也就是我进入基金第二个月，这个基金的初期资金全部到位了，开始建仓。当时，沪市能不能突破1300点都是问题，3月的大部分时间是在1300点攻防战中度过的。但是，我们的基金经理自称有内部消息，说1300点不是大顶，是大底。我还记得他当时的一句名言：“1300点？3100点还差不多！”当时我们自己都不信，中国股市哪能到3000点呢？可是今天，连4000点都突破了，不得不佩服经理的远见卓识。
　　
　　（未完待续）

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0
  2008-6-26 8:44:28
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春天蝴蝶飞
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ID: 206028



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 第2楼  
发帖心情

　　 金融市场无关道德，说这些有意思吗？05年初很多资金就开始涌进来了，不然激增的的顺差和储备怎么来的。
　　 05年中我们开始大量买入金融股、地产股、和封闭式基金，资源类如稀土、宝钛等。市场自己就涨起来了，还需要操纵吗？Titanium Metals Corporation知道吧，主营和600456一样，从9块到1900块，历时43个月。600456那时间才6元，一美元都不到！！
　　 不要乱抹黑，把疯狂后的崩溃归咎于市场的某部分。至少我觉得我们是最遵守游戏规则的。
　　 那个497是云冶集团自己最先开始自我炒作的，后来基金接手，再然后私募接力，这还算炒的看基本面了。诸如ST长控的疯狂，那些不都是“内资”的违规操作吗？
　　 这个市场，有人性，没理性，最大的获益者应该是国有股和少部分特殊利益集团。我们只是适逢其会，分一杯羹罢了。


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0
  2008-6-26 8:46:55
cdyiyaya
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 第3楼  
发帖心情

　　楼主还算说些真心话!!!


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  2008-6-26 8:49:36
蓉尔
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 第4楼  
发帖心情

　　我们的基金有超过20名操盘手，每个人有自己的独立盈亏账户，但那是用来核算利润、衡量业绩的，不是说每个人都有自己的小金库。重大投资决策都是基金统一做出，基金允许你动用多少资金，你就动用多少资金。如果基金的投资策略改变（说白了是投机策略改变，就是换了忽悠新股民的方法），原先风光无限的操盘手突然变得没事干也是有可能的。在权证初始炒作的阶段，就出现过这种事情。
　　
　　其实我们基金单独操盘的股票很少，答案很简单：目前中国股市游资太多，盘子适中、有一定题材而且不容易被干涉的股票是有限的。太大盘的股票诸如中石化、宝钢之流是不可能完全控盘的，即使控盘了也会被大股东和国家立即制止；流通盘价值几亿人民币以内的小盘股交易成本太高，你还没来得及建仓完毕，股票已经涨上去了——在基金行业里，这叫做“交易冲击”。所以，最适合被炒作的是一些盘子中等，大股东不会干涉的股票。当然，如果与大股东合谋进行炒作就更好了，这目前正在成为风气。但是在股改完成之前，大股东的股票一般不能流通，参与炒作的兴趣不大。股改之后，大股东主动参与炒作的热情更高了，我敢说现在至少有1/3的所谓业绩题材是大股东控制董事会制造出来的，XX钢构只是其中一个典型而已。
　　
　　一只股票有许多庄家很正常，但一般总有一两个主心骨，几个搭车的，几个拾柴的，几个添乱的（如果有的话）。比较典型的如去年上半年的某某银行，谁都看的出有两大主力斗法（其中一个是国内券商）；还有十几只有色金属题材的股票，都有许多庄家。其实与人们想像的不同，外资私募基金没怎么参与有色金属股的炒作，因为外资大举建仓是2006年第一季度的事情，当时有色金属的价位已经很高了，为了控制风险，大部分外资都选择了其他行业作为重仓，典型的是军工、银行和保险行业。


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0
  2008-6-26 8:50:26
careybaby
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 第5楼  
发帖心情

　　据说楼主就是联合光子


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  2008-6-26 8:51:26
foeveraijer
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 第6楼  
发帖心情

　　谢谢楼主！
　　长见识！
　　期待下文......


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0
  2008-6-26 8:52:34
huahuip@yaho
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 第7楼  
发帖心情

　　期待中...


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  2008-6-26 8:54:01
99028
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 第8楼  
发帖心情

　　牛人遁世？


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  2008-6-26 8:54:51
猛女阿亮
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 第9楼  
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　　哎


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  2008-6-26 8:55:28
三国群阴转
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 第10楼  
发帖心情

　　困顿中的清醒
　　又睡着了


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0
  2008-6-26 8:56:21
22227777777777
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 第11楼  
发帖心情

　　沙发


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  2008-6-26 8:56:53
ccxscc
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 第12楼  
发帖心情

　　56


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  2008-6-26 8:57:51
狗建喝血社会
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 第13楼  
发帖心情

　　先留个名


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0
  2008-6-26 8:58:58
恨屋及乌
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 第14楼  
发帖心情

　　太监贴　？？？？？？？？？？


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0
  2008-6-26 9:00:39
臭光光
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 第15楼  
发帖心情

　　晕。。没了！！？？？


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0
  2008-6-26 9:02:19
娱乐大八卦
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 第16楼  
发帖心情

　　“在中国，关系就是一切……”
　　
　　“最大的庄家就是外资基金”


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0
  2008-6-26 9:03:23
西北狂飙
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 第17楼  
发帖心情

　　不好意思，我已经说的太多了。接下来可能很长时间不会说了，希望今后有机会继续说～


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  2008-6-26 9:04:12
pungka
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 第18楼  
发帖心情

　　直播?


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  2008-6-26 9:05:09
mrghost
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 第19楼  
发帖心情

　　好文！


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0
  2008-6-26 9:06:01
JerryLan
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 第20楼  
发帖心情

　　楼主请继续，支持……


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  2008-6-26 9:06:54
gljimmy
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 第21楼  
发帖心情

　　我们的基金经理是美籍华人，看起来挺年轻，其实已经过四十岁了。他的履历写出来可以吓死一堆人——华尔街、东京、香港和伦敦四地都有工作经验，先后供职于四家顶尖投行和两家对冲基金，还担任过新加坡政府的投资顾问。据说在来中国之前，新加坡淡马锡聘请他主管对西亚地区的投资事务，他拒绝了，说自己更喜欢Trading. 实际原因恐怕是中国监管比较少，到中国做对冲基金更爽，而且薪水也很高。新加坡人虽然很有钱，却很吝啬，给的钱不是很有竞争力。
　　
　　我们的经理正式的头衔是某欧洲基金公司在中国的代表，事实上这家基金公司在中国根本没有业务，所谓的代表处就是我们的办公室，跟这家基金没有关系。我们的股东，也就是那些美国富豪家族，同时也是那家基金公司的重要投资者，所以通过关系给我们捞到了一个正式的“身份”。所以，我们基金里的人，表面上都是欧洲某基金公司在中国的办事人员，其实做的都是自己的事。那家欧洲基金公司主要做共同基金、货币市场基金，我们做的都是对冲基金，两码事。
　　
　　我相信中国的监管部门也知道我们在做什么，不过没有意识到我们做的那么大。当然，就算他们知道我们在做什么，上面自然有方法用钱、用关系去摆平。我们的经理平时经常说：“在中国，关系就是一切。”虽然我们基金里没有前政府官员，但与监管部门关系还是很密切的。
　　
　　闲话少说，下面讲讲我们基金经理的一个大手笔。大家都说中国股市有庄家，最大的庄家就是外资基金。国内一家券商的自营部门有上百亿人民币资本就了不起了，不到外资私募基金的平均水平。而且外资基金敢想敢做，广泛利用各种关系和内幕消息，捞一把就走，不像证券公司还要为客户着想，所以外资是中国最大的庄家。


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  2008-6-26 9:07:45
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